인공지능과 디지털 전환, 글로벌 공급망 재편, 기후위기와 에너지 전환, 고금리·고물가, 인구구조 변화가 한국경제에 미친 환경 변화를 살피고, 주요 통계를 최신 자료로 고쳐 지표 해석과 정책적 함의를 보완한다.

마케팅 의사결정에 필요한 정보를 얻기 위한 자료 수집과 분석 절차를 다루며, 생성형 AI와 자연어 대화를 활용한 데이터 분석을 주요 특징으로 삼는다. 조사 디자인과 자료수집부터 기초·고급 통계분석, 조사결과 보고까지 마케팅조사의 과정을 설명한다.

수학을 논리적 사고를 위한 도구로 삼아 의사결정의 질을 높이는 방법을 다룬다. 일상이나 직장에서 결정을 내려야 할 때 수학적 관점을 활용해 더 나은 선택을 하는 것을 목표로 한다.

약 7,000종목의 상승률 상위 종목과 투자 방식별 성공 확률 등을 연구한 통계로, 끼 있는 종목의 의미를 분석한다. 통계에 근거한 단기 매매법 두 가지와 장기 투자법 두 가지도 소개한다.

확률의 개념과 확률분포, 검정과 추정을 정리하고 계량경제학 관련 회귀분석과 연립방정식 모형, 시계열분석을 다룬다. 각종 사례와 실무업무도 함께 수록한다.

통계학 입문부터 기술통계, 확률론, 추론통계, 변수 간 관계 분석까지 경영경제 통계학의 주요 내용을 13장에 걸쳐 다룬다.

유럽, 특히 벨기에의 연금계리 실무를 바탕으로 한국의 연금 계리 실무자가 현장에 적용할 시사점과 해법을 살펴본다. 공동 저자 도미니끄 베커스의 계리학 교육과 유럽 보험·연금 시장 실무 경험을 소개한다.

피보나치 수열과 황금 비율에서 출발해 엘리어트 파동 이론과 볼린저 밴드를 다루며, 주가 상승·하락에 걸리는 시간을 2배 법칙으로 분석해 매매 타이밍을 포착하는 ‘Double Time Rule’을 제시한다.

피보나치 수열, 황금 비율, 엘리어트 파동, 볼린저 밴드 등 기술적 분석 도구를 바탕으로 시간과 가격 에너지의 균형 및 시장의 시간 축과 에너지 축이 만드는 대칭 패턴을 탐구한다. 하락·상승 국면의 확장 패턴을 정량적으로 측정하고 변동성의 크기와 지속 시간 사이의 상관관계를 살핀다.

시장의 시간 패턴을 수학적으로 분석하며, 피보나치 수열과 황금 비율에서 출발해 엘리어트 파동 이론과 볼린저 밴드를 활용한 기법을 설명한다. Time Multiple로 주가의 시간 대칭성을 살피고 하락·상승 국면에서 시간 배수를 활용해 매매 타이밍을 포착하는 방법을 제시한다.

피보나치 수열과 황금 비율에서 출발해 엘리어트 파동과 볼린저 밴드를 거쳐 IA파동 이론을 다룬다. 시간과 가격의 상관관계를 수학적으로 해석하는 뉴메릭 이론을 소개한다.

VI(브이아이) 파동 이론을 중심으로 피보나치 수열, 황금 비율, 엘리어트 파동, 볼린저 밴드 등 수학적 금융 이론을 정리하고, 천정·바닥 전환 신호와 매매 타이밍을 분석한다.

기업분석과 기업가치평가, 신용평가에 인공지능을 활용하는 가능성과 방법을 살핀다. 재무제표·산업·재무 분석부터 가치평가와 기업부실예측까지 다루며, 파이썬과 기계학습을 소개하고 각 분야의 활용 사례를 제시한다.

대부분의 주식 투자가 펀더멘털 분석을 기반으로 이뤄지는 가운데, 금융 산업에서 핵심 개념으로 자리 잡은 팩터 모델링을 살펴본다.

부동산 경제학의 관점에서 부동산 시장의 다양한 현상을 살피고, 개인의 삶과 국가경제에 미치는 부동산의 영향을 다룬다.

챗GPT와 파이썬으로 주가 데이터를 수집·분석하고 투자 전략을 구현하는 과정을 다룬다. 프롬프트 설계와 데이터 정제·시각화부터 RSI·볼린저밴드·시계열 분석, 백테스팅까지 살펴본다.

이재명의 경제철학과 정책 리더십을 수치와 함수, 데이터로 분석하고, 정치 효용 함수와 무상교복·청년배당·기본소득·공공배달앱을 경제모델로 살펴본다.

주식 시장을 예측하려 하기보다 기본 원칙을 지키는 겸손한 투자를 강조하며, 경제학과 계량경제학 방법론을 역사 이해에 적용하는 계량경제사적 접근을 다룬다.

경제학과 경영학 전공자가 학부 수준에서 익혀야 할 수학을 집합과 논리, 대수부터 미분적분학, 선형대수학, 최적화이론까지 다룬다. 경제분석에 필요한 개념을 예제와 경제학적 응용 사례로 설명하며 오목함수 이론, KKT 조건, 고윳값도 소개한다.

흑자·적자, 매출액, 영업이익률, 배당과 PER·PBR·ROE·ROA 등 재무지표, 모멘텀을 활용한 투자 전략을 백테스트하고, 널리 알려진 투자 상식을 데이터로 검증한다.

데이터를 처음 접하는 사람부터 실무 전문가까지, 챗GPT를 활용한 데이터 분석과 AI 활용을 다룬다. 데이터가 혁신과 성장을 이끌고 미래를 설계하는 데 필요한 언어라는 관점을 제시한다.

미국 주식 시장을 무대로 데이터와 통계에 바탕을 둔 퀀트 투자를 다루며, 금융 분야의 대표 퀀트 전략을 소개한다.

R 언어를 활용해 데이터를 입수·전처리하고 통계·회귀분석을 수행하며, 금융시장과 ETF 관련 사례를 분석한다. 기술적 분석과 시스템 트레이딩, 옵션 시뮬레이션, 포트폴리오 최적화, 채권형 ETF 투자 등 다양한 주제를 다룬다.

베이지안 계량경제학의 기초 분석 기법인 깁스 샘플링과 Metropolis-Hastings 샘플링을 설명하고, 구조변화모형과 프라빗, 구조 VAR, 마코프-스위칭, 상태-공간, GARCH, 확률적 변동성모형의 추정 과정을 다룬다.