선물옵션 투자자가 투자 기준을 세우지 못해 실패하는 이유를 살피고, 기준지표와 시장리스크·신용리스크·변동성 연계 무위험을 다룬다. 코스피200 실전 그래프 작성법도 소개한다.

프로젝트 파이낸스의 이론과 추진 단계별 업무를 실무 중심으로 다루며, 프로젝트에 적합한 금융 방법과 위험, 채권 보전 및 법률문제를 설명한다. 실제 사례를 검토하고 국내외 금융 시장에서 금융기관과 기업이 이용할 수 있는 자금조달 및 채권보전 방법을 살펴본다.

빚과 금융의 관계를 살피고 빚 대책과 금융안정 대책에 관한 생각과 정부정책을 정리한다. 빚이 심각한 위기를 불러올 수 있다는 점을 강조하며 외환위기, 글로벌금융위기, 유럽재정위기를 분석하고 빚의 근원을 알기 위해 금융을 살펴본다.

파생거래를 둘러싼 투자·투기·헤지의 개념과 다이아몬드펀드, 부차담보부증권 손실, 키코, 해외펀드의 환 헤지, 도이체증권 옵션 사태 등을 살핀다. 여러 파생금융 사례를 통해 투자자들이 파생거래를 어떻게 겪어왔는지 다룬다.

회사의 전략적 목표를 달성하도록 프로세스, 조직, 테크놀로지를 정렬하는 방법과 재무·평판 리스크, 소송, 정부 개입으로부터 회사를 보호하고 조직에 닥칠 수 있는 재앙을 피하는 방안을 설명한다.

금융 리스크를 정의하고 종류와 관리 방법을 살펴보며, 포트폴리오 최적화 알고리즘과 헤지 기법, 롱숏 전략, 페어트레이딩 전략을 다룬다.

투자에서 발생하는 리스크를 주관적·객관적, 순수·투기, 재무·비재무 리스크로 나누고, 이 가운데 객관적이면서 투기적이고 재무적인 리스크를 주로 다룬다.

금융회사 트레이더를 대상으로 한 실험을 바탕으로 리스크 관리와 의사 결정의 문제를 살핀다. 일이 잘 풀릴 때 비이성적으로 위험을 감수하고 손실을 입을 때 과도하게 움츠러드는 ‘개와 늑대 사이의 시간’, 그리고 승자 효과에 중독된 의사 결정에 주목한다.

리스크 분석에서 효과가 있는 방법과 그렇지 않은 방법의 차이를 살피고, 재무 리스크부터 자연재해·산업재해·제품 안전·컴퓨터 보안·사기·소송까지 여러 분야의 리스크 관리에 적용되는 주제를 다룬다.

국민연금기금을 자본시장 관점에서 살펴보며 지배구조 개편과 기금 분할 운용, 주주권 행사 강화 논란을 다룬다. 해외투자전략과 환위험관리 문제도 함께 검토한다.

IFRS상 연결회계와 관련된 이슈를 주제별로 설명하고, 파생 및 위험회피회계를 비롯해 고급회계의 주요 회계문제를 다룬다. 이해를 돕는 설명과 예제도 담았다.

개인이 행복하고 안정된 삶을 위해 금융시장을 어떻게 이용할 수 있을지 살피며, 금융시장이 움직이는 원리를 사례로 설명하고 월가에서 금융시장을 움직이는 사람들의 모습을 전한다. 한국에서 기업의 금융 리스크를 컨설팅하고 개인 투자와 경제·재테크 책 분석을 통해 살핀 개인들의 고민과 오류도 다룬다.

한국 ELS/DLS 시장의 현황과 위험 요인을 살펴보고, 시장이 건전하게 성장하기 위한 과제를 다룬다.

자산유동화의 긍정적·부정적 측면과 서브프라임 사태의 관계를 살피고, 보유자산을 활용해 자금을 조달하는 금융기법의 구조와 실무에서 제기되는 이슈를 설명한다.

계리사의 역할과 보험 상품개발, 준비금 산출을 다루고 시장·이자율·유동성 위험을 관리하는 방법을 설명한다. 사망률과 해약률, 계약심사, 보험사기 등 전통적 계리 업무를 살피고 계리업무 관련 리스크를 전사적으로 다루는 기법을 소개한다.

지방공기업의 운영 현황을 살펴보고, 지하철공사와 도시개발공사의 부채 관련 재무건전성을 분석해 재정위험 감축대책을 도출한다.

선물옵션 실전에서 필요한 기술력과 경험, 통찰력, 리스크 관리와 증거금 관리 방법을 다루며, 실습 위주로 내용을 구성한다.

헤지펀드 매니저의 기법과 전략을 바탕으로 파생상품을 실시간으로 매매하고 진입하는 구체적인 방법을 다룬다. 수익률보다 리스크 관리와 확장성을 중시하는 기관 투자자의 체계적인 매매 기법을 살펴본다.

중소기업의 무역거래에서 이루어지는 수출입업무와 외환 관련 여신, 외화 리스크 관리에 관한 상담 지식과 실무 프로세스를 다룬다.

환율경제학, 국제재무학, 국제거시경제학의 흐름을 정리하고 금융 기초이론부터 환율 결정과 제도, 국제수지, 금융상품시장, 환위험관리와 측정까지 살펴본다.

기업재무의 개관을 바탕으로 가치평가와 자본예산 수립, 위험, 자본구조와 배당정책을 다룬다. 장기·단기 자금조달과 옵션, 선물, 기업재무도 내용에 포함한다.

옵션과 파생상품이론을 중심으로 위험관리도 다루며, 기초미적분과 기초확률통계만으로 여러 옵션가격공식을 유도하는 방법을 설명한다. 브라운운동과 확률미분방정식에 앞서 공식의 유도 과정을 살펴본다.

금융위기 발생 2년여 전까지 리먼브러더스증권 서울지점에서 리스크관리자로 근무한 저자가 금융회사들의 실패 사례를 바탕으로 위기를 분석한다. 선진 금융회사의 내부 리스크관리 시스템이 무너진 이유와 위기가 반복되는 이유를 살피고, 실패의 원인을 불완전한 시스템에 대한 과도한 믿음인 ‘잘못된 안도감’에서 찾는다.

공공기관 부채의 현황과 특징을 살펴보고, 공기업의 부채 위험성을 진단·추정해 한국가스공사·한국전력공사·한국철도공사 등의 부채 발생 원인을 분석한다. 이를 바탕으로 부채 위험에 대응할 정책 방안을 다룬다.