퀀트들이 짧은 기간에 큰돈을 벌어 월스트리트의 승리자가 된 밤에서 출발해, 이들이 투자기법을 만들어낸 과정과 그 기법이 금융 재앙의 씨앗이 되어 2008년 금융시장 붕괴로 이어지는 과정을 살핀다.

거래 과정에서 통찰력을 활용하는 방법을 사례로 설명하고, 거래 심리와 리스크 관리, 거래 기법을 다룬다. 수천 가지 정보를 빠르게 처리하는 인간의 직관이 강력한 거래 도구가 될 수 있다고 강조한다.

금융시장의 기본 개념과 제도, 금리가 시장을 움직이는 방식부터 채권·MBS·ABS·CDO와 선물·스왑·옵션을 다룬다. 금융 규제와 위기 해결 방법을 살펴보고 글로벌 금융위기 이후의 금융산업 재편을 이해하는 데 초점을 둔다.

『블랙 스완』 출간 뒤 학계와 경제계가 보인 반응과 월스트리트·미국 정부의 상황을 살핀다. 저자는 변화된 상황에서 겪은 자신의 정신적 고갈을 들려주며, 전작이 블랙 스완 사건과 그 영향을 다뤘다면 이번 책은 블랙 스완에 대비하는 문제를 이어서 다룬다.

기업 자금관리의 기본과 실무를 다루며, 재무제표를 통한 자금흐름 분석과 유동성·리스크 관리, 장단기 자금계획 수립, 금융기관과 증자·주식·사채를 통한 자금조달 방법을 설명한다.

보험 수요와 관련된 분야에 치중해 리스크와 보험에 관한 지식을 다루는 개론서다.

위험회피회계를 실무에서 활용할 수 있도록 설명하고, 국제회계기준서를 중심으로 관련 내용을 서술한다. 예시는 기준서의 실무적용지침이나 적용사례를 쉽게 정리하거나 추가 설명을 덧붙여 제시한다.

월스트리트에서 활동한 롱텀캐피탈매니지먼트(LTCM)의 성장과 몰락을 통해 자본주의의 역사와 투자회사의 부침을 살핀다.

2006~2007년 미국 부동산·금융위기가 2008년 10월 증시 붕괴와 대불황으로 이어진 원인을 분석하고, 은행위기의 원인을 살핀다.

일본인의 시각에서 글로벌 금융위기를 분석하고 금융 재편을 논의하며, G20이 글로벌 금융 신질서를 이끌 주체로 등장한 배경과 새로운 비전을 살핀다. 리셋된 세계 금융시장과 거시건전성, 새로운 리스크 관리도 다룬다.

글로벌 투자은행 리먼브라더스가 정상에 오르며 영광을 누리다 무너진 과정을 살피고, 그 과정에서 무엇을 배우고 어떤 교훈을 얻을 수 있는지 묻는다. 파산 당시 투자은행부문 직원이었던 저자는 현장의 긴박한 상황과 개인적 느낌, 투자은행가의 일상과 열정을 서술한다.

『팻 테일』은 오차항으로 분류되거나 대책 없이 당해온 치명적인 리스크를 분석하고 관리해 그 영향을 완화하는 방법을 다룬다. 이안 브레머와 프레스톤 키트는 불확실하다는 이유로 간과한 리스크를 제대로 이해하면 이런 사건도 예측할 수 있다고 주장한다.

이색옵션의 가격 산출과 리스크 관리에 필요한 수단을 소개하고, 여러 이색옵션의 실용적 함의와 가격에 미치는 영향을 살펴본다.

미국 금융기관의 경영 실패와 시장의 도덕적 타락, 위기불감증이 금융위기로 이어진 사례를 살피고, 위기에서 벗어나려는 미국 금융의 대응을 통해 우리나라 금융기관이 나아갈 길을 제시한다.

원·달러 환율을 기초상품으로 삼는 외환 파생상품인 달러옵션의 기본 개념과 실전 투자법을 다룬다. 달러옵션으로 미래의 현금흐름을 목적에 맞게 변형하는 환헤지 전략도 소개한다.

아시아 외환위기 이후 10년 만에 재발한 글로벌 금융위기를 배경으로, 위기가 되풀이되는 원인과 남겨진 과제, 한국의 선택을 살핀다. G20 정상회의의 금융규제감독 강화 논의에 초점을 두고 국제 금융체제 개편 움직임을 분석하며, 이를 아시아 외환위기 이후 형성된 신국제금융체제와 비교한다.

마셀 링크는 자신의 투자 경험에서 나온 사례를 바탕으로 차트 이해와 기술적 분석, 기본적 분석, 투자계획 및 리스크 관리계획의 수립과 이용을 다룬다. 자제력과 자기관리, 시간과 자금에 관한 원칙도 소개한다.

부동산개발에 필요한 기본 지식과 개발 절차별 수행 작업, 리스크 관리, 사업에 필요한 지식 체계를 살핀다. 부동산개발정책과 역사, 최근 부동산개발업의 현황과 과제, 앞으로 나아갈 방향도 다룬다.

자금운용 실무 경험을 바탕으로 자금운용업무 담당자와 금융시장을 이해하려는 일반투자자에게 자산배분과 리스크 관리에 필요한 실무 내용을 다룬다.

증권, 부동산, 보험, 파생상품 등 투자 상품의 기본 사항과 재산 손실을 피하기 위한 리스크 관리를 다룬다.

기업은 예상치 못한 리스크가 더 자주, 더 큰 강도로 나타나는 환경에 놓여 있다. 애플, 삼성, 도요타, P&G, 타깃의 성장 사례를 통해 전략 리스크 관리와 기업의 위기 대응을 살펴본다.

전사적·전략적 리스크관리가 장기적 관점으로 투자하는 관리자의 성과보상을 강화하고 핵심 기업 이해관계자들의 불확실성을 줄여 부가가치를 창출할 잠재력을 살핀다. 또한 기업이 리스크를 관리할 시점과 방식, 버릴 리스크와 보유할 리스크를 선택하는 문제를 다룬다.

인생에서 마주치는 재정적·생활적 위기는 불확실성에서 비롯되며, 미리 예상하고 준비해 제대로 극복하면 삶의 질을 높일 수 있다고 설명한다. 공병호는 인생의 다양한 위기와 리스크를 정리한다.

롱텀캐피털 매니지먼트의 성장과 몰락을 통해 금융이론과 실무를 결합한 투자 실패를 다룬다. 존 메리웨더와 노벨 경제학상 수상자 두 명이 이끈 헤지펀드의 이야기를 살핀다.