베어스턴스가 IB와 헤지펀드 분야에서 두각을 나타낸 뒤 몰락한 과정을 소개하고, 그 실패 사례를 통해 금융서비스 산업의 리스크 관리 문제를 살펴본다.

과학 분야에서 주로 논의된 복잡성의 문제를 비즈니스 관점에서 살피고, 복잡성이 기업 경영에 미치는 위험과 비용을 분석한다. 기업의 확장전략이 경영진의 초점을 흐리고 자원을 낭비해 기업 가치를 훼손할 수 있다고 설명하며, 복잡성을 줄이고 단순화하는 방법을 다룬다.

리스크의 개념과 리스크관리의 기본 체계, 보험의 본질을 살펴보고 보험계약의 법률적 특성과 원칙 및 기본 요소를 설명한다.

현재 금융위기의 원인과 앞으로 닥칠 상황에 대한 대비를 논의하고, 변화하는 경제 여건과 예측하기 어려운 글로벌 환경에서 돈벌이와 투자에 어떻게 접근할지 살핀다. 또한 금융위기의 위협요소를 제시한다.

글로벌 금융위기 이후 금융시장의 급격한 변화 속에서 파생상품의 발전 경과와 사례를 체계화하고, 법적 형태에 따른 활용과 파생상품이 넓힌 공매도시장·변동성시장·헤지거래를 살펴본다.

한국 은행들은 저금리 정책과 부동산 가격 상승으로 수익성과 건전성이 개선된 뒤 사업체제 정비와 대형화, 혁신에 소극적이었다고 지적한다. 앞으로는 담보가치보다 차입자의 소득 대비 상환능력을 우선하고, 경영진과 위험관리 담당자의 소통 및 유동성위험 관리에 주의를 기울여야 한다고 제시한다.

세계 금융자본의 성장과 금융위기의 역사를 살피며, 금융패닉을 누가 만들고 어떻게 움직이는지 묻는다. 패닉의 개념과 원인, 전염 과정, 패닉이 닥쳤을 때 살아남는 방법을 다룬다.

국제경영의 정의를 바탕으로 기업의 국제화와 국제기업이 국가이익에 미치는 관계를 살펴보고, 다국적 기업론과 국제 기업 환경, 글로벌 경영전략, 국제경쟁력 이론, 리스크 관리와 지역 경제권 패러다임의 전환을 설명한다.

서브프라임 모기지 사태를 언론인의 시선으로 관찰하고 취재해 분석하며, 경제적·문화적·사회적 측면에서 검토한다. 금융이론 대신 사람들의 이야기를 통해 사태를 풀이한다.

미국 자본시장의 위기를 중심으로 2000년대 신용버블의 맥락을 재구성하고, 1980~90년대 금융계 사건과 버블의 수치적·제도적·메커니즘적 본질을 살펴본다. 달러 가치 하락과 국부펀드의 등장, 위험에 처한 금융기관과 신용헤지펀드의 역할, 붕괴의 귀결도 분석한다.

서브프라임 모기지 부실 사태가 2007년 초 베어스턴즈를 사실상 파산 상태로 몰아넣으며 본격화된 과정과, 사태의 확산 및 각국 중앙은행의 대응을 데이터에 바탕해 분석한다.

개인정보 유출과 해킹, 조류독감, 자연재해 같은 위기에 기업이 어떻게 대처할지 살피고 해결방안을 제시한다. 딜로이트 CEO 윌리엄 G. 파렛은 보안과 리스크 관리를 글로벌 리더의 필수조건으로 꼽으며, 글로벌 기업 CEO들과의 인터뷰를 통해 기업의 위기 대응을 다룬다.

인류가 언제부터 리스크를 인식했으며, 어떻게 두려움을 넘어 리스크를 길들이고 합리적으로 감수해 오늘날의 경제체제를 이뤘는지 살핀다. 1200년부터 현재까지 리스크를 다룬 역사를 철학적 배경과 함께 살펴본다.

해상보험의 원칙과 위험 분산을 살피고, 보험자와 피보험자가 위험에 따른 충격을 줄이기 위해 취할 수 있는 실무를 다룬다.

차익거래를 쉽게 이해할 수 있도록 개념과 헤징, 일물일가의 법칙을 설명하고 실제 사례를 다룬다. 경제적 직관을 바탕으로 차익거래의 개념을 풀어낸다.

기업 보안업무의 전반적인 프로세스를 정리하고, 보안진단을 바탕으로 기업 보안 리스크 관리를 수행하는 방법론을 제시한다. 현장에서 활용할 수 있도록 500여 항목과 부록의 1,000개 체크리스트를 담았다.

글로벌 매크로 펀드 업계의 머니 매니저 13명을 인터뷰해 이들의 투자 아이디어와 철학, 타이밍 포착, 리스크 관리를 살펴본다. 짐 로저스와 시바 조시 등 전문가들의 이야기를 통해 전 세계 자산과 상품에 투자하는 머니 매니저들의 관점을 다룬다.

구조화 신용파생상품의 거래 메커니즘과 구조를 소개하고 리스크를 분석하며, 신용평가방법론을 제시해 상품에 내재된 신용위험을 인식하는 데 초점을 둔다.

포커를 즐긴 빌 게이츠와 칼 아이칸, 리처드 닉슨의 사례를 바탕으로 포커 경험이 정치와 비즈니스의 치열한 경쟁에 도움이 된 과정을 살핀다. 월스트리트의 파생상품 트레이더와 함께 리스크를 탐구한다.

무역의 기본이론을 바탕으로 거래관계 개설과 무역계약부터 신용장, 수출입통관, 국제물류, 무역보험·금융, 전자무역, 무역클레임과 상사중재, 외국환 및 환위험 관리까지 실무 지식을 다룬다.

물리학의 지식이 월스트리트 금융 회사로 확산되면서 수학자와 물리학자들은 복잡한 수학 공식으로 금융 상품을 조직하고 관리한다. ‘퀀트’라 불리는 금융 전문가가 어떤 사람이며 무슨 일을 하는지 살펴본다.

재무관리의 기초부터 신용평가와 기업의 리스크 관리까지, 기업의 유형과 재무활동, 재무관리의 역할 및 기업의 목적을 살펴보며 재무관리의 기본 내용을 설명한다.

외환자유화와 국제자금거래 증가, 정보기술과 신 금융기법의 발달로 커지는 자금세탁 위험을 배경으로 우리나라 금융기관의 자금세탁방지 업무 현황과 개선점을 살핀다. 자금세탁의 개념과 금융기관에 미치는 영향을 다루고 선진국과 우리나라의 관련 법과 제도를 비교·검토한다.

일반인은 자산·신용·금리·노년·자녀교육 등 여러 위험에 노출되어 있지만 위험관리를 중요하게 여기지 않는 현실을 짚는다. 위험관리 전문가의 기업 경험과 유럽 체류 경험을 바탕으로 위험관리의 필요성을 다룬다.